職位描述:

基金會計專員 負責每日的共同基金和投資管理帳戶（IMA）的會計操作，確保準確的財務報表符合公認會計原則（GAAP）、監管要求以及行業標準。此角色與內部和外部審計師聯繫，促進順利的審計過程，並確保遵循監管要求和公司政策，同時提高團隊的合規意識。

職責:

• 準備及時和準確的每日淨資產價值處理
• 確保每日淨資產價值按規定標準和時效進行最佳清算、結算、對賬、記錄和報告
• 按時準確地提交給基金經理和IMA客戶的報告
• 確保帳簿和記錄的準確性
• 準備營運費用支出
• 執行每日現金和持倉對賬
• 準備監管報告
• 準備各種審計要求
• 遵守監管要求和公司政策；保持合規意識。
• 更新記錄並整理文件
• 執行基金會計經理指定的其他相關任務
• 根據工作要求執行其他臨時任務。

資格要求:

• 會計、金融或相關領域的學士學位
• 至少1年的基金會計經驗
• 對投資基金結構、金融工具和會計原則有透徹的理解。
• 熟悉監管要求，特別是涉及投資基金的規定，如SEC或BSP法規。
• 熟悉基金會計軟件和系統。
• 具備優秀的分析、問題解決和決策能力。
• 有效的溝通和人際交往能力，能夠與內部和外部利益相關者合作並建立關係。

關於我們

Vantage Equities, Inc. (V) 是一家總部設於菲律賓的金融控股和投資公司。目前，V的子公司分為三個主要運營部分：投資持有、匯款服務和共同基金管理。

Philequity Management, Inc. (PEMI) 是集團的投資管理部門，提供多種共同基金。公司的旗艦產品Philequity基金自成立以來憑藉其卓越的回報記錄，獲得了來自本地和外國機構的多個獎項。

Vantage Financial Corporation（以e-Biz名稱運營） 是集團的國際匯款服務提供商，並在貨幣兌換、帳單支付和航空票務服務方面提供額外服務。自1999年以3個服務中心起步，e-Biz目前在全國150多個地點運營，並擁有一個補充其業務範圍的子代理網絡，覆蓋全國超過1000個地點。