該角色涉及規劃、預算、預測和監控現金，以滿足營運資本目標。它還包括制定現金管理策略、分析現金流表現、準備差異報告，以及指導財務運營團隊，確保現金計劃的順利執行。

職責：

• 開發和管理現金預測，跟踪進出現金，優先支付，並監控銷售和收款的風險。
• 與FPPA調節現金計劃，審查準確性，並實施預測工具和流程，定期更新。
• 管理日常現金處理，監控現金流，進行預測，並利用技術創建備用計劃。
• 監督流動性管理，預測現金需求，分配資金，確保融資，並優化融資成本。
• 管理外匯交易、支付和遠期合約的外匯事務，與GHBS合作執行。
• 優化供應商融資設施的使用，管理供應商註冊，並確保遵守合同。
• 建立良好的銀行關係，探索產品以優化融資，並保持客戶和供應商的信用設施。
• 溝通並監控每週的收款和支付計劃，確保與預算一致，並批准付款。
• 監控現金餘額，調和差異，並管理與計劃和集團門檻的差異。
• 準備RFA協議、本票，並促進批准，確保法律和授權官員對借款和投資的審查。

要求：

• 大學畢業，主修會計或相關財務或商業課程。
• 必須擁有至少三（3）年的財務和/或相關職能（例如：財務、財務規劃、預算）經驗。
• 必須擁有至少三（3）年的現金規劃和營運資本管理經驗。
• 具備SAP經驗。

請參閱職位描述。